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国企债权投资基金方案范文 第一篇

第一章 申报单位及项目概况

项目申报单位概况

1、主要投资方基本情况：包括企业全称、主要经营范围、注册地、注册资本、企业性质、股权结构，资产负债状况，主要股东情况;

2、主要投资方基本经营情况：包括企业近三年主要业务规模和经营情况，主要产品生产能力、实际生产规模、国内外销售情况，企业近三年主要财务指标;

3、主要投资方相关实力和优势分析，在国内外投资类似项目简要情况;

4、其他投资方简要情况：包括注册地、注册资本、企业性质、主要业务规模和经营状况、资产、负债、收入、利润等方面情况。

项目概况

1、项目名称：乌克兰宏信有限公司年产30000吨电解金属锰工程

2、建设地点：本工程位于乌克兰的扎巴罗热州扎巴罗热市，在乌克兰中南部

3、主要产品及目标市场：包括项目主要产品及规模，产品目标市场及销售方案;

4、建设内容

建设规模

建设期限、进度安排：

为了确保工期，保证质量应设立技改新建工程指挥部，对工程进行全面全过程的管理，从破土动工到竣工投产，对工程财务、工程材料、工程质量、工程技术、工程协调进行管理。

技术方案

建设方案

需要建设的配套设施等;涉及资源开发的，还应说明可开发

资源量、品位、中方可获权益资源量及开发方案等;

5、相关配套条件落实情况：包括项目道路、铁路、港口、

能源供应等相关基础设施配套情况及安排，项目土地情况及安排，项目满足当地环保要求措施，项目在劳动力供应和安全方面的安排和措施，加工类项目应说明项目原料来源的情况;

6、项目合作方案：包括项目各方股比，出资形式，合作方

式，收入和利润分配，产品分配，其他合作内容;

7、项目资金运用：包括项目总投资，建设类项目的前期费

用(中介费、勘探费等)、工程建设资金及其使用构成、流动资金的使用等，并购类项目的收购前期费用、收购资金及其使用构成，中方投资额及其使用构成等;

8、项目资金筹措：包括项目资本金及各方出资，银行贷款

及其他社会融资的构成与来源，项目用汇金额及来源等。

9、项目建设期

10、工程招标

11、财务效益指标：包括项目总销售收入、利润、投资回收

期、内部收益率等财务预测指标，以及中方投资回收期及回报率等预测指标。

第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析

发展规划分析

产业政策分析

行业准入分析

第三章 项目背景、必要性及投资环境分析

2、投资目的：项目相关行业国内外情况，例如产品国内外供求情况及预测、产品进口情况及预测、行业未来发展等。说明项目对各投资方的必要性和意义，包括项目与投资方国内项目的关系、与企业发展战略的关系等;

3、社会意义：包括与我国相关产业发展的关系，与我国境外投资战略和境外投资产业政策的关系等。

4、投资环境情况：包括所在国家及当地政治、经济情况，与项目有关的税收、外汇、进出口、外资利用、资源开发、行业准入、环境保护、劳工等法律法规情况，当地相关行业及市场状况;涉及资源开发的，还应说明所在国家有关资源的储量、品质、勘探、开采情况;

5、项目的外部意见及影响：包括所在国中央和地方政府的意见，当地社区的意见，项目对所在国家和地区社会、经济发展可能产生的影响等。

第四章 资源开发及综合利用分析

资源开发方案

资源节约措施

第五章 节能方案分析

用能标准和节能规范

节能措施和效果分析

1、建筑设计

2、建筑设备

第六章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析

项目选址及用地方案

1、项目选址

2、用地方案

3、用地影响分析

土地利用合理性分析

征地拆迁和移民安置规划方案

第七章 环境和生态影响分析

环境和生态现状

1、自然环境条件

2、现有污染物情况

3、生态环境条件和环境容量状况

生态环境影响分析

1、施工期生态环境影响

2、营运期生态环境影响

3、项目区生态环境影响分析结论

环境污染要素分析

1、施工期对环境质量的影响

2、营运期对环境质量的影响

生态环境保护措施

1、废水处理

2、废气处理

3、固体废物处理

第八章 项目风险分析

分析项目可能存在的风险及不确定性，并提出防范风险的相关措施：国别风险，法律及政策风险，市场风险，建设风险，外汇风险，环保风险，矿权及资源量风险，劳工风险，项目可能面临的其他风险;股权收购类项目还应分析企业运营风险。

第九章 效益分析

社会效益

经济效益

综合效益

第十章 结论及建议

1、项目是否存在需要解决的问题;

2、实施项目的下一步工作计划。

第十一章 附表、附件、附图

1、《境外投资项目核准暂行管理办法》(国家发展改革委第21号令)第十七条要求随项目申请报告提供的有关文件;

2、需要提供的其他相关证明文件。

国企债权投资基金方案范文 第二篇

甲方(被投资方)：

乙方(投资方)：

经过甲乙双方多轮洽谈，乙方确定投资xx项目，经过初步协商，达成如下合作意向：

一、项目名称

二、投资方

有限公司

三、公司基本情况及投资规模

有限公司成立于xx年，公司注册

资金xx万美元，员工xx多人，主要从事xx业务，年销售量xx套，市场覆盖xx个国家和地区，20xx年实现销售额xx万元，创利税xx万元。(改成双港的介绍) xx项目总投资xx万元。项目建设期限为xx个月，项目建成后，(预期达成目标)

四、投资条件

(双港方面与队伍协商达成的投资合作计划)

五、保密约定

在双方认可(或否决)投资许诺之前，双方有关人士及其代理人负有保密责任，不对外泄露谈判内容及进展。如果现行法律或法院认为确实有必要，披露信息的一方在此情况下需

预先通知另一方，并尽可能把披露内容限制在最小范围内。

双方均放弃基于本条款清单和投资意向而向法院起诉的企图和权力。

七、无约束力声明

本投资意向书不是(投资方名称)的许诺书。正式的投资承诺必须在签订投资合同之后才能生效。

八、适用法律

本投资意向书适用xxx法律。

甲方(被投资方)：

委托代理人：

乙方(投资方)：

法定代表人：

时间：20xx年xx月xx日

国企债权投资基金方案范文 第三篇

[关键词]

传说、幻想文学、虚拟团队

说明：

[项目简介]

1)国内一流的幻想文学(主要是小说)原创文本;

4)幻想类作品评论活动策划及写手包装;

5)幻想文学图书策划，相关杂志栏目策划;

1)学习力——成长的概念。无论是团队个人，还是项目组，还是团队整体都具有一个不断学习的统一意识，唯有不断学习才能成长，才能壮大，才能在机遇到来时抓住它，困难面前克服它。

2)创新力——创新的概念。创新是竞争力的核心内容，创新是区别他人的标志，与他人不同，才是存在的意义，同时，创新意识是自己走在他人前面的必须。

4)策划力——分析的概念。策划是整个项目产生的重要环节,是一个项目得以成功的前提保证，它包括正确分析环境，权衡利弊，抓住机遇，合理计划。

6)执行力——执行的概念。有好的想法，就不能让它总在脑海里徘徊，只有落实在实践中，坚定不移地执行下去，放能真正开花结果。

7)持续力——坚持的概念。成功的法门只有一个，那就是坚持，对于目标，无论你速度快慢，只要坚持，就总能到达目标。

[项目可行性]

2拥有一支该领域内一流的原创人力队伍，具备一定原创力;

4传说除原创队伍之外的评论组，影视组等正在积极筹建中。[市场潜力]

一幻想文学市场分析

1__年幻想文学市场回顾

长期以来，武侠小说一直领军中国的幻想文学市场，虽然在国外奇幻大举入侵的情况下已渐呈日薄西山之势，但依然顽强坚持，同时，为对抗奇幻，从武侠衍生出的玄幻由黄易着实火了一把。

__年杂志市场，虽然有成都《梦想》，广州《奇幻》的关、转事件，但今古《奇幻》的第一期，半价让利读者，显示今古对中国奇幻市场的信心和强大的市场营销能力。

2目前幻想文学市场特点：

2)投资方对幻想文学市场缺乏信任，缺少懂行的投资方，无法利用眼前良好的群众基础引导、做大市场;缺乏相应职业优秀操作团队全程运作。总结下来，大抵就是“有场无市”，而这点，白白使盗版获利。二幻想文学市场预测

1今后几年来的出版发行政策的改革，渴望给幻想类创作带来强大推动力。

__年报刊改革首先在党政机关报动了手术，相信在今后会有更多灵活、务实的改革政策，这时，幻想文学市场的政策环境会大大改善，市场将会被激活。

2投资方的注意力增加。资本的流动，往往是流向利润高的地方，相信幻想文学市场的丰厚利润，会越来越引起投资方的注意。

[创业计划]

1总体方针：修好内功，壮大自己，广交朋友，以待时机。2发展之路：

1)核心团队发展：这是内功，是传说灵活、机动、强大的表现根源所在。解决信任问题，加强沟通，明确分工是团队整体管理的总纲。

网络条件下的计划，计划远不如变化，所以创业计划只能是短、中期，长远计划，多为空谈，我们的态度是，大胆去做，在行动中完善。

国企债权投资基金方案范文 第四篇

工作内容：

很简单，就是要求找一个会帮助企业融资的会计，最好是有银行信贷关系的，并且熟悉银行金融工具，懂得做好报给银行的那套帐。

企业融资技巧有哪些？企业融资方式八招须谨记

提问者采纳

融资方式(1)：直通款。通常情况下，直通款又可以称为直接投资。直通款对项目的审查是十分严格的，而且所要求的固定资产要有抵押，当然也可以以银行担保的方式来进行。通常其利息也会比较高些，多以短期为主。

融资方式(2)：对冲资金。对冲资金，可以意指为对于市面而言的一种不归还本金，也不支付利息的委托贷款方式。

融资方式(3)：贷款担保。贷款担保，就是对于市面而言的投资担保公司，并支付出高于银行的利息来担保，就可以拿到所需贷款的资金。

融资方式(4)：直存款。直存款融资方式，通常是违反银行所设定的规定，可以企业与银行的关系需要十分友好。投资方可以到项目方所明确指定的银行开户，并将相应的指定金额进行存款，再与银行签协议承诺该资金，不可以在规定的时间内挪用该资金。最后银行可以依据该资金金额交给项目方，便其贷款金额需小于等于同等该资金金额。

融资方式(5)：大额质押存款。大额质押存款可以当作是银行信用证，可赞同于企业账户拥有同等资金金额的存款。因此，国内许多企业都想采用大额质押存款方式来进行融资，就必须要改革其所在企业的相关性质。

融资方式(6)：委托贷款。委托贷款，是指投资方需为项目方而设立专款账户，然后在银行中办理，存款并委托银行允许项目方取款。

融资方式(7)：基金组织。其所采纳的方法称为假股暗贷。假股暗贷是指投资方不需要参加项目的管理，但可以采用入股的投资方式来进行项目投资。

融资方式(8)：银行承兑。投资方将一定的资金金额转账项目方企业账户，并要求银行承兑此资金。这样的银行承兑方式，无疑是有利于投资方的。因为许多银行所能接受的承兑资金是有限制的，所以投资方转账的资金金额若高于银行所能接受的承兑金额，那么投资方就可以分批次来转账。

国企债权投资基金方案范文 第五篇

为全面推动国企深化改革、增强国企抗风险能力，铁岭市xxx不断完善国有企业债务风险管控工作体系，跟踪监测重点债务风险指标，积极打好防范化解债务风险主动仗。

统筹调度排查。铁岭市xxx按照xxxxxx印发的《关于加强地方国有企业债务风险管控工作的指导意见》相关要求，按照管理权限、贷款类别，组织我市各级国资监管机构对国有企业金融债务情况进行调查摸底，对存在的债务风险进行排查，做到早识别、早预警、早应对。

动态监测管理。铁岭市xxx对市属国有企业开展带息负债情况月调度、季排查工作，实行重点企业债务风险动态管理。该项工作通过对债务水平、负债结构、盈利能力、现金保障、资产质量和隐性债务等指标综合分析，对企业债务风险进行精准识别，对重点企业名单进行跟踪调整。目前，确认3家市属国有企业集团为重点调度企业。

积极应对风险。铁岭市xxx强化债权债务清理，对债务风险突出的企业实施负债规模和资产负债率双约束；督促企业“一企一策”制定债务风险处置工作方案，落实企业主体责任；运用企业预算硬约束，防范和化解重大债务风险。

近年来，中央企业整体负债率稳步下降，圆满完成了xxx布置的“2020年较2016年下降2个百分点以上”目标任务。在这个目标完成的前提下，今年以来央企负债率始终稳定在65%以下，债务结构始终保持在合理水平。2017年以来，没有发生一起重大债务违约，债务风险总体可控在控。

关于地方xxx，这几年我们一方面按照xxx、xxx的要求，加大债务风险防范力度，一方面专门下发通知，组织专项工作，更好防范化解潜在风险。我前段时间到有关地方去调研督察，总的感觉是各地xxx对这项工作非常重视，在债务风险防控方面都做了大量工作，总体上控制在合理水平。

为贯彻xxx关于防范化解重大金融风险的决策部署，坚决守住中央企业不发生重大风险的底线，带头维护经济金融稳定，下一步，xxx将重点从完善机制、管住重点、优化手段三个方面开展工作。

第一，完善机制。xxx专门组建了中央企业风险管控工作小组，将建立完善中央企业风险早发现、早预警、早处置的长效管控机制，加强与人民银行、证监会等部门的联防联控，及时识别和发现风险企业，实施挂牌督导、穿透监管和联动管控，牢牢守住风险底线。

第二，管住重点。在巩固降杠杆工作成果的基础上，紧盯重点企业、重点业务、重点行业，进一步细化风险管控措施。对中央企业每一个行业、每一个企业有针对性地采取不同的措施，行业不同，企业不同，企业发展阶段不同，都确定了合理的管控线，把这些重点企业要管好。

第三，优化手段。推动中央企业加快信息化、数字化、智能化转型，依托司库管理体系建设。我们正在建立司库管理体系，进一步加强资金管理和债务风险防控，强化债务风险穿透式监测预警，全面提升企业抗风险能力。

同时，正像你刚才说的，关于地方国有企业的债务问题，xxxxxx还将进一步加强对地方国有企业债务风险防控工作的指导，在定期开展债务风险监测，指导地方做好重点企业风险化解的基础上，通过风险提示等方式，进一步压实地方属地监管职责和地方国有企业主体责任，切实防范化解重大债务风险。

国企债权投资基金方案范文 第六篇

【1】项目建议书格式

一、项目名称

二、投资方情况

(一)主要投资方基本情况：包括企业全称、主要经营范围、注册地、注册资本、企业性质、股权结构，资产负债状况，主要股东情况;

(二)主要投资方基本经营情况：包括企业近三年主要业务规模和经营情况，主要产品生产能力、实际生产规模、国内外销售情况，企业近三年主要财务指标;

(三)主要投资方相关实力和优势分析，在国内外投资类似项目简要情况;

(四)其他投资方简要情况：包括注册地、注册资本、企业性质、主要业务规模和经营状况、资产、负债、收入、利润等方面情况。

三、必要性分析

(一)投资目的：项目相关行业国内外情况，例如产品国内外供求情况及预测、产品进口情况及预测、行业未来发展等。说明项目对各投资方的必要性和意义，包括项目与投资方国内项目的关系、与企业发展战略的关系等;

(二)社会意义：包括与我国相关产业发展的关系，与我国境外投资战略和境外投资产业政策的关系等。

四、项目背景及投资环境情况

(二)投资环境情况：包括所在国家及当地政治、经济情况，与项目有关的税收、外汇、进出口、外资利用、资源开发、行业准入、环境保护、劳工等法律法规情况，当地相关行业及市场状况;涉及资源开发的，还应说明所在国家有关资源的储量、品质、勘探、开采情况;

(三)项目的外部意见及影响：包括所在国中央和地方政府的意见，当地社区的意见，项目对所在国家和地区社会、经济发展可能产生的影响等。

五、项目内容

建设类项目

(一)建设内容：包括建设地点、建设规模、建设期限、进度安排、技术方案、建设方案、需要建设的配套设施等;涉及资源开发的，还应说明可开发资源量、品位、中方可获权益资源量及开发方案等;

(二)主要产品及目标市场：包括项目主要产品及规模，产品目标市场及销售方案;

(三)相关配套条件落实情况：包括项目道路、铁路、港口、能源供应等相关基础设施配套情况及安排，项目土地情况及安排，项目满足当地环保要求措施，项目在劳动力供应和安全方面的安排和措施，加工类项目应说明项目原料来源的情况;

(四)财务效益指标：包括项目总销售收入、利润、投资回收期、内部收益率等财务预测指标，以及中方投资回收期及回报率等预测指标。

并购类项目

(一)被收购对象情况：股权收购类项目应包括被收购企业全称(中英文)、主要经营范围、注册地、注册资本、生产情况、经营情况及资产与负债等财务状况，股权结构、上市情况及最新股市表现、主要股东简况，被收购企业及其产品、技术在同行业所处地位、发展状况等;资产收购类项目应包括被收购资产构成，专业中介机构确定的评估价，资产所有者基本情况等;

(二)收购方案：包括收购标的，收购价格(说明定价方法及主要参数)，实施主体，交易方式，收购进度安排、对其他竞争者的应对设想等;

(注：并购类项目同时包括投资建设方面内容的，还应说明建设类项目所要求的各项内容，并说明项目综合财务效益指标。)

六、项目合作及资金情况

(一)项目合作方案：包括项目各方股比，出资形式，合作方式，收入和利润分配，产品分配，其他合作内容;

(二)项目资金运用：包括项目总投资，建设类项目的前期费用(中介费、勘探费等)、工程建设资金及其使用构成、流动资金的使用等，并购类项目的收购前期费用、收购资金及其使用构成，中方投资额及其使用构成等;

(三)项目资金筹措：包括项目资本金及各方出资，银行贷款及其他社会中小企业融资的构成与来源，项目用汇金额及来源等。

七、项目风险分析

分析项目可能存在的风险及不确定性，并提出防范风险的相关措施：国别风险，法律及政策风险，市场风险，建设风险，外汇风险，环保风险，矿权及资源量风险，劳工风险，项目可能面临的其他风险;股权收购类项目还应分析企业运营风险。

八、其他事项

(一)项目是否存在需要解决的问题;

(二)实施项目的下一步工作计划。

【2】项目建议书格式范文

水利部办公厅：

贵厅办调水〔*〕101号文和《南水北调中线一期工程项目建议书》及附件收悉。经省政府研究，现将我省的意见和建议函复如下：

一、关于工程总体设计

同意《南水北调中线一期工程项目建议书》(以下简称《项目建议书》)中总干渠建设规模、调水量的配置原则和*省供水范围、总干渠等别和级别的划分;同意对*的分水量;同意总干渠豫冀界设计流量235立方米每秒，冀京界设计流量50立方米每秒。

同意总干渠*省段总体布置、线路走向、输水方式、分配水头、分水口门的数量和位置。

交叉建筑物、控制工程的数量和防洪标准等应根据水利水电规划设计总院的审查意见进一步修订;分水口门采用的设计水位可能偏高，为提高引水保障程度，下阶段设计时应留有余地。

二、关于供水目标

《项目建议书》明确了南水北调工程以城市供水为主，兼顾农业和生态用水的建设目标，希望在制定工程调度运用方案时具体落实，尤其在南丰北枯的年份，应适当加大调水量，以改善京津华北地区农业生产条件和严重恶化的生态环境。

三、关于瀑河水库

瀑河水库是南水北调中线总干渠的在线调节水库，其调丰补枯和检修、事故备用作用十分显著，建议将该项目列入水源工程，与中线一期工程同期建成并发挥效益。

四、关于丹江口水库大坝加高

同意丹江口水库大坝加高调水方案。但丹江口水库大坝加高，作为长江流域的防洪工程已经xxx批准建设，该工程投资不应计入调水工程投资。丹江口水库的移民费用不应另计折旧费用。

五、关于工程建设资金筹措方案、投资分摊与水价

原则同意项目编制单位提出的根据分水量与输水距离确定各省的投资分摊计算方法，但总干渠投资分摊计算划段偏粗，下阶段应根据各省市在总干渠上的分水情况，进一步细化总干渠投资分摊。

我省分摊主体工程投资最多，配套工程建设任务又很重，而经济承受能力又较低，按《项目建议书》推荐的筹资方案，我省难以承受。

考虑到我省长期无偿向北京和天津两市提供水资源，为确保首都北京和天津市用水作出了很大贡献与牺牲，希望中央在中线工程投资上给我省以政策倾斜，加大支持力度，制定水价基金方案时统筹考虑地方主体工程与配套工程筹资需要。

我省建议*段筹资方案：主体工程中央资本金不低于*分摊投资的2/3以上，*省配套工程投资中央给予适当补助。

原则同意两部制水价办法，但制定容量水价时要充分考虑用户的承受能力，容量水价不应计入折旧费用。

六、关于工程建设与管理机制

原则同意“按照政企分开、政事分开的原则，按照现代企业制度组建南水北调工程项目法人”，同意按照“政府宏观调控、准市场机制运作、现代企业管理、用水户参与”的原则进行工程建设与运行管理体制设计。工程建设管理应充分发挥中央和地方两个积极性，建议以行政地域组建主体工程项目法人分支机构。

国企债权投资基金方案范文 第七篇

国家高新技术产业开发区管理委员会：

xx有限公司（以下简称“公司”）是x年x月在无锡新区成立的一家外资（或中外合资、中外合作）企业。公司投资总额xx，注册资本xx。经营范围：xx。

现公司因xx（原因），拟变更公司股权比例，主要情况如下：

一、公司投资方之一的：xx有限公司将所持公司x％的股权转让给另一投资方：xx有限公司（或：将所持公司x％的股权转让给此次新增投资方：xx有限公司）。

二、公司在股权转让后，投资总额和注册资本保持不变，出资方和出资方比例如下：xx。

三、公司在股权转让后，经营范围、经营年限、经营地址等都不变。

四、其他变更：xxxx

现附上公司董事会决议（或股东会决议/股东决定书）等材料，望批准。

申请单位：（公章）

申请日期：

国企债权投资基金方案范文 第八篇

一、公司基本情况

1、公司名称

2、法定代表人

3、总经理

4、成立时间

5、注册资本

6、注册地址

7、公司性质

8、主营业务及主要产品

9、职工情况

10、公司未来3—5年的发展方向

二、拟投资项目技术情况

1、拟投资项目描述（主要介绍拟投资项目的背景、目前发展阶段，与同行业其他公司同类产品的比较，及本项目的新颖性、先进性和创新性等）。

2、简述项目产品生产流程、工艺流程。

4、核心技术来源（自主开发、合作开发、转让他人技术）。

5、技术成熟度（属于研发阶段、中试阶段，还是产业化阶段，以及技术鉴定情况、获奖情况等）。

6、目标市场（项目产品面向的用户群体、市场容量）。

7、产品标准

8、本公司及本项目的竞争优势。

三、行业及市场情况

1、行业情况（行业发展简史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测）。

2、过去3-5年各年全行业销售收入估计（注明资料来源）。

3、未来3-5年各年全行业销售收入预测（注明资料来源）。

4、本公司与行业内主要竞争对手的比较。

5、本项目未来3-5年的销售收入预测。

四、融资说明

1、项目投资总额，新增投资总额；新增投资中，需投资方投入‘额，对外借贷额，公司自身投入额/

2、投入资金的用途和使用计划。

3、希望让投资方参股本公司还是与投资方成立新公司，并注明原因。

4、拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？

5、预计未来3-5年平均每年净资产回报率多少？

6、投资方可享有哪些监督权和管理权？

7、投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间？

8、与本公司业务有关的税种和税率，公司享受哪些由政府提供的优惠政策及未来可能的情况？

9、需要向投资方说明的其他情况。

五、财务计划

1、项目产品预计年生产能力、年销售收入？形成规模销售时，利润率、净利润率？

2、未来3-5年项目盈亏平衡分析、资产负债及损益及损益分析、销售计划、成本核算情况。

六、风险控制

说明，该项目实施过程中可能遇到的风险（包括政策风险、加入 wto的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险等。以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段）。

七、项目实施进度

列明项目实施计划和进度，注明截止时间。

国企债权投资基金方案范文 第九篇

一、公司介绍

1、说明

20**年4月28日“*****”已在工商局变更为“江西*****投资集团有限公司”。以下内容公司名称暂时仍用*****。

2、公司简介

*****成立于1992年，其前身为**县城乡综合开发有限公司。2000年7月经改制成民营股份制企业，并更名为*****，公司经营地址在**县旭日镇信美路4号，注册资本金为3000万元，开发资质为贰级，主营房地产开发、经营与销售。

二、项目分析

1、项目的基本情况

项目为*****绿野·御龙苑建设项目，建设期限为3年（20**年7月—20**年6月）。

项目位于**县新行政中心的核心区，旭日北大道以西，311高速公路以北。本项目用地面积为平方米。

绿野·御龙苑建设项目是*****在**县建设的现代化商住小区，项目占地平方米，总建筑面积平方米。该项目拟建设小高层、高层商住小区，其中：住宅面积平方米，商业房面积平方米，社区用房平方米，办公面积，架空层平方米，地下建筑平方米。

2、项目来历

本项目是在20**年1月28日在**县国土资源局以竞拍的方式获得土地的使用权。土地现状已平整，没有遗留问题。

三、市场分析

1、**市房地产宏观经济分析

近年来，**市房地产开发投资持续增长，开发规模不断扩大，占固定资产投资总额的比重逐年攀升，成为有效扩大内需、推动**市经济稳步发展的新增长点，为城市发展，居民居住水平的提高做出了巨大贡献。

2、房产商购置开发情况

2005—2009年，房地产开发企业土地购置面积万平方米，平均每年万平方米。

2005—2009年，土地开发面积万平方米，平均每年万平方米。

四、管理团队

1、人员构成

公司主要团队的组成人员的名单、工作经理和特点如下：

***：职务是董事长，国家经济师，从事房地产行业20年，在行业有非常丰富的工作经验，为人敦厚，领导力很强，善于发现人才与培养人才，善于学习新知识。

2、组织结构

3、管理规范性

公司在管理上实行现代化企业管理制度，主张“以法管理，以仁领导”的基本方针，以万科、绿城、恒大等国内一线开发企业的管理模式为学习榜样，积极引进现代化科学管理技术，以用友软件公司开发的房地产企业管理软件进行日常的管理运营。

五、融资方案的设计

1、融资方式：

⑴、股权融资方式

方式：融资方式（*****）将以融资方项目的股权进行抵押借款

这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益的项目的公司，协助融资人快速成长，在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。

具体操作步骤如：签订风险投资协议书

a、对融资方的债务权进行核查确认

b、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。

c、在有关管理部门办理登记手续

⑵、债权融资方式

方式：投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。

*****以借款的方式与投资方签定的借款合同

2、风险分析：

为双方的合作打下良好的基础，保障双方的权益，维护各自的利益的最大化，保障项目的正常进行，达到合作的深度，并合理的规避化解风险，对项目的风险进行了分析：

a、投资方的投资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本，及追加资金成本。

b、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。

c、破产风险

d、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险

e、融资者为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险。

f、融资者提前回购而付出的资金成本风险。

风险化解方案：

a、资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。

b、投资方式对融资方的项目进程进行监控，并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。

c、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款能力。

d、资方审核融资方的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款。

3、退出机制：

a、股权方式融资的退出

项目进行中投资退出；项目完成投资退出一种方式是融资方按时按预定的回报率加本金额度进行现金回购股份，第二种是融资方按投融资双方约定的价格及相应的物业面积形式回购股份，第三种投资方享受整个项目的分红；

b、债权方式融资退出

项目进行中投资方退出，可以用违约金的形式控制；

项目完成投资方退出，按时还本付息。

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